inforacja z wykonania budżetu gminy Grodzisk za I kwartał 2006 rok
| Termin ważności strony | 2008-04-03 |
|---|
INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GRODZISK ZA
I KWARTAŁ 2006 ROKU
Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr. 249, poz. 2104 z późn. zm.) Wójt gminy Grodzisk przedstawia informację z wykonania budżetu Gminy na I kwartał 2006 r.
Rada Gminy uchwałą Nr. XXII/119/06 z dnia 27 lutego 2006 r. uchwaliła budżet gminy na 2006 r. Dochody określono na kwotę 6795857 zł, natomiast wydatki na kwotę 6594897 zł.
Różnica miedzy dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu na kwotę 200960 zł, z przeznaczeniem na wykonywaną w rozchodach budżetu spłatę pożyczki zaciągniętą w latach poprzednich.
Na dzień 31 marca 2006 roku Gmina Grodzisk posiadała zadłużenie z tytułu pożyczki w kwocie 927540 zł zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z terminem spłaty do 30.09.2010 r. W I kwartale 2006 r. spłaciliśmy jedną ratę pożyczki w wysokości 50240 zł.
Dochody Gminy w I kwartale wykonane zostały w wysokości 2224565 zł, co stanowi 32,7 %
Struktura dochodów w I kwartale 2006 r. przedstawia się następująco:
|
Plan |
Wykonanie |
% |
Dochody własne, w tym podatkowe |
1592138 1409938 |
412546 355696 |
25,9 25,2 |
Dotacje celowe na zadania zlecone |
617790 |
259342 |
42,0 |
Dotacje celowe na zadania własne |
173741 |
60685 |
34,9 |
Subwencje, w tym subwencje oświatowe |
4423929 2854525 |
1491992 1099640 |
33,7 38,5 |
Razem: |
6807598 |
2224565 |
32,7 |
Wydatki Gminy w I kwartale 2006 r. zostały zrealizowane w 25,4 %.
Na ogólny plan wydatków 6606638 zł wydatkowano 1677931 zł i ukształtowały się następująco w poszczególnych działach:
|
Plan |
Wykonanie |
% |
Rolnictwo i łowiectwo |
19450 |
- |
- |
Transport i łączność |
632021 |
20417 |
3,2 |
Gospodarka mieszkaniowa |
30012 |
7571 |
25,2 |
Działalność usługowa |
10000 |
362 |
3,6 |
Administracja publiczna |
944780 |
248109 |
26,3 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
790 |
192 |
24,3 |
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
70505 |
21856 |
31,0 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
46000 |
1979 |
4,3 |
Obsługa długu publicznego |
7500 |
1038 |
13,8 |
Różne rozliczenia |
60000 |
- |
- |
Oświata i wychowanie |
3342262 |
940985 |
28,2 |
Ochrona zdrowia |
35000 |
1629 |
4,7 |
Pomoc społeczna |
766000 |
294430 |
38,4 |
Edukacyjna opieka wychowawcza |
177438 |
64202 |
36,2 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
253941 |
63017 |
24,8 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
205939 |
11000 |
5,3 |
Kultura fizyczna i sport |
5000 |
1144 |
22,9 |
Razem: |
6606638 |
1677931 |
25,4 |
w tym: wydatki majątkowe |
726982 |
7463 |
1,0 |
Realizacja zadań inwestycyjnych nastąpi w następnych kwartałach 2006 r.
Na koniec I kwartału 2006 r. wystąpiła nadwyżka wolnych środków w wysokości 546634 zł. Jest to stan przejściowy, spowodowany tym, że realizacja planowanych zadań inwestycyjnych (przebudowa dróg gminnych, zagospodarowanie parku, modernizacja świetlicy i zakup samochodu osobowego) nastąpi w II i III kwartale 2006 r.
Grodzisk, 2006.04.27 Wójt Gminy
Antoni Tymiński
Metryka strony
